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Excel Vorlage: RS Liquiditätsplanung

Es handelt sich hierbei um ein in Excel erstelltes Werkzeug für die Liquiditätsplanung von Kleinunternehmen sowie Freiberuflern. Die Planung erfolgt auf Basis von veränderbaren Einnahmen- und Ausgabepositionen. Detailplanungen sind auf extra Tabellenblättern für z.B. einzelne Projekte oder Produkte vorhanden. Auswertungen erfolgen in der Jahresplanung mit monatlichen Werten. Die Auswahl eines bestimmten Zeitraums (nur Monate) ist in einem gesonderten Tabellenblatt als Tabelle oder Grafik möglich. Den Planwerten können bei Bedarf IST- Daten gegenübergestellt werden. 

 

Neben diesen Basisfunktionen bietet dieses Tool die Erfassung von Dauerfristverträgen, wie Miet- und Leasingverträge oder Abonnements von Zeitschriften, an. Zusätzlich ist als Planungshilfe eine Option implementiert, die es zu lässt Ausgabepositionen prozentual in Abhängigkeit vom Umsatz zu planen. Das Tool unterstützt die Ist-Versteuerung. 

 

Funktionsübersicht:

  • 2-Jahresplanung
  • Detailsicht für Ein- und Auszahlungspositionen
  • Detailsicht für Projekt- und Produktplanung
  • Verwaltung von Dauerfristverträgen
  • Graphische Auswertungen (Liquiditätsverlauf, Entwicklung der einzelnen Positionen)
  • Ist-Datenerfassung
  • Plan-/Ist-Vergleiche
  • für Ist-Versteuerer
  • Detaillierte Personalplanung
  • Detailsicht für Investitionen und Anlagenabgänge
  • Detaillierte Kreditplanung
  • Umsatzsteuer Dauerfristverlängerung

 

HINWEIS: Da diese Vorlage unter MS Excel für Windows entwickelt wurde, können wir den fehlerfreien Betrieb unter MS Excel für MAC OS X und unter OpenOffice bzw. anderen Büro-Suites nicht garantieren.  

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Sergio Bucher - Vorstand Otto

über den Trainer/Berater:

Kristoffer Ditz ist ein kompetenter Controller und entwickelte zu meiner Zeit bei der Puma AG effektive Controlling-Tools für das weltweite Retail-Business.

Andreas Klotz - CFO amor Group

über die Excel-Tools:

Bei der Hanseatic Business School gibt es sehr gute Excel-Tools mit praxiserprobten Lösungen aus dem Controlling. Die Vorlagen sind für Berufseinsteiger sowie erfahrene Mitarbeiter sehr hilfreich.

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